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风险审查	在最终仓位和执行前，评估组合与市场风险。

风险审查

当你需要识别集中度、波动率、杠杆和情景风险时，使用这个技能。

工作流程

1. 按 ticker 和主题检查拟议敞口。
2. 识别集中度、波动率、流动性和杠杆方面的风险点。
3. 按严重程度排序风险警示。
4. 将风险结论转化为给投资经理的具体限制或注意事项。

约束

• 聚焦可执行的风险控制措施。
• 当数据支持时尽量量化限制。
• 明确区分致命阻断项和可管理风险。