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name: 风险审查
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description: 当用户要求“风险审查”“看组合风险”“检查集中度”“评估波动风险”或“确认仓位风险边界”时，应使用此技能。
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version: 1.0.0
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# 风险审查
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当用户需要识别集中度、波动率、杠杆和情景风险时，使用这个技能。
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## 1) When to use
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- 适用于下单前风险闸门、仓位复核、组合再平衡前的约束审查。
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- 当需要把“风险观点”转成“可执行限制”时必须使用本技能。
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- 若任务仅为单纯行情解读且不涉及仓位执行，可不独立触发。
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## 2) Required inputs
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- 最少输入：`portfolio positions`、`cash/margin`、`proposed decisions`、`current prices`。
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- 推荐输入：波动率指标、流动性指标、相关性/主题暴露。
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- 若缺失关键风险数据，必须输出“暂定限制”并标明待补数据项。
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## 3) Decision procedure
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1. 按 ticker、行业主题、净敞口做集中度盘点。
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2. 评估波动、流动性与杠杆压力，识别潜在连锁风险。
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3. 将风险分级：`fatal blocker / major caution / manageable`。
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4. 将每类风险映射为明确限制（仓位上限、减仓条件、禁开仓条件）。
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## 4) Tool call policy
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- 优先调用风险工具组量化集中度、保证金压力、波动暴露。
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- 无量化证据时，不给“无风险”结论；只能给保守警示。
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- 工具失败时应回退到规则化约束（更低仓位上限、更严格止损条件）。
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## 5) Output schema
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- `risk_level`: `low | medium | high | critical`
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- `warnings`: 按严重度排序的风险列表（含原因）
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- `limits`: 可执行限制（仓位/杠杆/单票上限）
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- `blockers`: 必须先解决的阻断项
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- `recommendation_to_pm`: 对 PM 的执行建议（允许/限制/禁止）
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## 6) Failure fallback
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- 关键数据缺失或工具不可用时：默认提高一级风险等级并收紧仓位限制。
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- 无法确认保证金与流动性安全时，默认禁止新增高风险敞口。
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- 明确区分“硬阻断”与“可带条件执行”的风险，避免含糊建议。
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